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2021

Happy New Year

2020年的起起落落过去了。面对即将到来的2021年，组织将如何布局，科技部门能否再次腾飞？未来三年科技大起大落谁来主宰？

本文基于充电桩、新能源汽车、芯片、生物疫苗、光伏、第三代半导体等几个热门科技话题。以及人工智能、国防军工、5G、消费电子等一些科技属性较强的行业。从中选择行业地位领先、a股市场稀缺的上市公司。同时，参照R&D投资、机构持仓、业绩数据、股价表现等指标，“http://”

科技龙头50强

截至最新收盘日，“50强科技领军企业”a股市值总计8.12万亿，约占a股总市值的10.2%。宁德时报、恒瑞医药、迈瑞医疗等26家领先科技公司a股市值超过1000亿元。动力电池龙头宁德时代，2020年屡创新高，年内累计增长230%，成为创业板首只市值超过8000亿的股票。

从二级市场的表现来看，“50强科技领军企业”年内平均涨幅为133%，是同期上证综指的9.6倍，且走势远超各类板块指数。数据显示，30家领先科技公司的股价在这一年翻了一番，占总额的60%，其中“科技龙头50强”市值占A股比例超10%在这一年的累计涨幅为58.9%，居首位。2020年，中国光伏产业的繁荣将继续上升。从目前情况来看，“十四五”对光伏发电新增装机容量的需求将远远高于“十三五”。前三季度，阳光电力实现利润11.95亿元，同比增长115.6%。

从地区来看，沿海发达省份培育的领先科技公司较多，广东、江苏、上海、浙江、山东等省共有30家，占总数的60%。广东省入围人数最多，有12人。从城市来看，一线城市深圳、上海、北京的做空上市公司数量最多，广州没有做空上市公司，其中深圳排名第一，有9家做空上市公司。在非一线城市中，惠州和无锡都有三家入围公司。省会城市杭州、成都、合肥、Xi和长沙，

业绩率先复苏，盈利增速大超A股整体水平

从业绩数据对比来看，科技龙头公司在经过一季度的低增长后率先复苏。“科技龙头50强”营收和净利润均大幅超出A股整体水平，2020年前三季度合计盈利达到885亿，同比增长27%，增幅高出A股整体水平33个百分点，营收合计同比增长13.5%，增幅高出A股整体水平近13个百分点。单季度来看，2020年第三季度50家公司合计盈利392亿，同比增长34%，第三季度营收同比增长28%。

名单中49家公司前三季度盈利超过3亿，占比98%，超六成公司前三季度净利润同比增长10%以上，其中韦尔股份、长电科技、蓝思科技等9家公司净利润增幅翻倍。

机构和北上资金合计持仓超万亿

龙头公司除了具备市值规模效应、股价带动效应，机构抱团也是其显要特征。截至2020年三季度末，“科技龙头50强”获QFII、保险公司、基金、券商、社保基金等五大机构合计持仓市值6026亿。

17家科技龙头获五大机构持仓市值超百亿，包括立讯精密、隆基股份、迈瑞医疗等。电子行业龙头立讯精密获机构持仓市值最高，三季度末，中央汇金、证金公司均有持仓该股。

北上资金也在重点关注科技龙头。据统计，“科技龙头50强”获北上资金持仓市值超过4000亿。恒瑞医药、宁德时代、迈瑞医疗、隆基股份等持仓市值均在百亿以上。综合来看，机构和北上资金合计持仓科技龙头市值超过万亿。

高成长性科技龙头名单

2020年是中国的科技大年，中国实施首次火星探测任务，嫦娥五号奔月挖土，九章量子计算机问世，中国新一代人造太阳开始放电等一系列科研技术取得了重大进展。2021年是十四五规划开局之年，科技创新依然是社会各界讨论的焦点。

在接下来的几年时间里，谁会是成长性最高的科技龙头？根据5家以上机构一致预测数据，2020年、2021年及2022年三年净利润预测增幅均超过20%的公司，共计34家，包括自动化龙头汇川技术、射频芯片龙头卓胜微、光伏玻璃龙头福莱特、多晶硅龙头隆基股份、疫苗龙头智飞生物等。

从平均增速来看，消费电子是高增长的主要方向，包括长电科技、韦尔股份、比亚迪、歌尔股份、卓胜微等增速排在前十位。机构预测三年净利润平均增速最高的是长电科技，达到359%。长电科技主业为半导体微系统集成和封装测试，公司2020年一季度销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三，中国大陆第一。

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