创始人

2025-07-14 20:16:30

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　　2021年12月之后，创业板指数出现持续明显的回调。终于在昨天，以近期高点(收盘3563点，2021年8月4日)为基准，收盘价2846点，跌幅20.12%，正式陷入技术性熊市。创业板50指数昨日盘中一度陷入技术性熊市，但在收盘价上并没有。#宝石# 　　

　　技术熊市是指指数从高位下跌20%；技术牛市是指指数从低位上涨20%。从最古老的技术分析系统道氏理论来看，需要注意的是，技术牛市和技术熊市这两个术语，更多的是对市场的描述，而不是明确的方向和指引。　　

　　但创业板进入技术熊市后，看空的声音很多，有的说“高估”，有的说“高低切换”，有的说“趋势被打破”。但我们认为市场下跌是布局未来的机会。　　

创业板的波动特性

2011年至2021年，创业板指数的年收益率分别为-36%、-2%、83%、13%、84%、-28%、-11%、-29%、44%、65%和12%。可以清楚的看到，创业板指数的波动性非常大，大跌之后通常会有较大的涨幅，但连续上涨之后调整幅度也很深。　　

　　在这种情况下，确定适合创业板波动特点的交易策略更为重要。过去三年创业板指数回报率为44%、65%、12%，连续三年大幅上涨。今年以来，创业板出现回调，今年以来的收益率为-14%。这种回调方式符合指数的波动特征，不应该太意外。　　

　　适合波动指数较大的投资策略是在市场回调时坚持定投。定投不仅可以分散波动风险，还可以帮助投资者度过不确定的调整时间，从空间和时间两个维度建立优势。由于这类指数的波动性，一旦上涨趋势回归，收益将是巨大的。　　

估值风险不同于2015

在2015年的创业板牛市中，创业板指数市盈率一度高达135，而创业板十年估值波动区间为30-60。当时比正常范围高出一倍，非常离谱；目前创业板指数市盈率估计在54倍，处于正常波动范围。　　

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创业板指数

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