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创始人

2025-07-15 00:15:40

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　　一.筹资活动现金流入　　

　　是融资收到的现金。包括间接融资(银行贷款、发行债券)、直接融资(股权融资，如发行IPO股票、增发股票等。). 　　

　　二、筹资活动现金流出 　　

　　偿还贷款费用的现金，包括本金和利息；以及通过分红、回购等方式支付的现金。　　

　　贷款综合成本怎么算？　　

　　因为有些贷款利息已经资本化，公司财务费用反映的只是部分利息费用，而很多公司并不披露资本化的利息金额，要得到全部利息费用，可以通过下面这个科目计算。分配股利、利润或支付利息支付的现金-利润分配费用=利息费用[近似计算] 　　

　　三、对现金流量产生影响 　　

　　(1)筹资活动的现金流量为负。这可能是因为企业的融资达到了一定的目的，经营活动或投资活动产生的现金流量用于偿还到期债务，或者是因为企业的投资活动或经营活动出现失误，需要出售资产来偿还债务。　　

　　(2)筹资活动的现金流量为正。企业从外界吸收资金。分析企业筹资活动的现金流量是否正常，关键要看筹资的目的，可能是企业规模的扩大，也可能是企业投资失误或长期经营现金流入不敷出造成的损失。　　

利息现金

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