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金融界基金1月06日消息
中国创业板ETF基金1月5日下跌2.63%,现价2.052元,成交额203.98万元。目前,该基金场外净值为1.9874元,较前一交易日下跌2.71%,场内价格溢价率为0.53%。
基金跟踪指数为创业板指数(价格)。最近一个报告期,该基金收益率为103.36%,业绩基准为创业板指数(价格)。
财务数据显示,基金净值1月下跌8.92%,最近3个月下跌2.27%,6月下跌4.55%,去年下跌5.47%。基金成立以来累计净值为1.9874元。
基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金已开放认购。
基金经理为闫晓贤,自2021年7月19日起管理基金,任职期间收益-7.43%。