08年06月08日讯今日,华安成长企业市场50B上涨0.92%,成交额84.51万元。截至目前,现场价格为0.99元,
目前该基金的场外净值为1.0059元,较前一交易日上涨1.64%,溢价率为-1.58%,价格杠杆为2.088,净杠杆为2.004,母基金当前净值为1.0160,该基金的跟踪指数为创业板50。事实上,需求减少的母基金下跌了37.71%,需求增加的母基金上涨了46.45%。
财务数据显示,基金净值1月增长9.60%,最近三个月下降1.81%,6月增长53.21%,最近一年增长126.47%。基金成立以来累计净值为0.0177元,同期跟踪指数增长0.85%。
基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金定期下一个转换日为2020年12月15日,敬请关注。